إدارة الخزينة والسيولة: استراتيجيات متقدمة
مقدمة عن الدورة
يقع إدارة الخزينة والسيولة في صميم العمل في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية، ومع ذلك نادرًا ما يُقدَّم بأسلوب ينتقل مباشرة إلى الممارسة اليومية. تسدّ هذه الدورة المتقدمة تلك الفجوة بجلسات يقودها ممارسون وسيناريوهات واقعية وأدوات يأخذها المشارك معه.
الأهداف التدريبية
- 01شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير الأساسية لموضوع إدارة الخزينة والسيولة بلغة عملية واضحة
- 02اختيار مقاربات مناسبة لـإدارة الخزينة والسيولة وتكييفها مع قيود دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية
- 03تشخيص نقاط الضعف في الممارسات الحالية وترتيب أولويات الإجراءات التصحيحية
- 04استخدام أدوات وقوائم تحقق ونماذج عملية تدعم إدارة الخزينة والسيولة في العمل اليومي
- 05الخروج بقائمة مرتّبة بالأولويات من التحسينات التي يمكن البدء بها خلال 30 يومًا
ما ستخرج به من الدورة
- أمثلة محلولة بسيناريوهات إقليمية واقعية
- حزمة نماذج جاهزة للاستخدام في العمل اليومي
- قائمة بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
الفئة المستهدفة
المتطلبات المسبقة: يُنصح بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في المجال.
منهجية التدريب
يعتمد البرنامج على خبرة المشاركين الحالية عبر تحليل الحالات ومقارنة المقاربات وحل المشكلات المنظّم بدلًا من المحاضرة التقليدية. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.
البرنامج اليومي (5 أيام)
- اليوم 1التمهيد: خريطة موضوع إدارة الخزينة والسيولة
النطاق والمصطلحات والمعايير والتشريعات التي تشكّل إدارة الخزينة والسيولة في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.
- اليوم 2المفاهيم والأساليب الأساسية
المبادئ والمدونات وأفضل الممارسات التي تعتمد عليها المؤسسات الرائدة في إدارة الخزينة والسيولة.
- اليوم 3التطبيق في بيئة العمل
تمارين عملية بأدوات ونماذج خاصة بـإدارة الخزينة والسيولة، مبنية على مواقف واقعية في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.
- اليوم 4الحالات والمخاطر والدروس المستفادة
دراسات حالة والأخطاء الشائعة وقضايا المخاطر والامتثال المرتبطة بـإدارة الخزينة والسيولة.
- اليوم 5الدمج والتقييم
ورشة ختامية وخطة عمل شخصية واختبار معرفة ختامي حول إدارة الخزينة والسيولة.
المواعيد القادمة
| المدينة | التاريخ | الصيغة |
|---|---|---|
| أونلاين | 7 ديسمبر 2026 – 11 ديسمبر 2026 | أونلاين |
| الخبر | 1 فبراير 2027 – 5 فبراير 2027 | حضوري |
| مسقط | 1 مارس 2027 – 5 مارس 2027 | حضوري |
| باريس | 12 أبريل 2027 – 16 أبريل 2027 | حضوري |
| إسطنبول | 19 يوليو 2027 – 23 يوليو 2027 | حضوري |
| الخبر | 18 أكتوبر 2027 – 22 أكتوبر 2027 | حضوري |
| لندن | 8 مايو 2028 – 12 مايو 2028 | حضوري |
| القاهرة | 15 مايو 2028 – 19 مايو 2028 | حضوري |