برنامج تأسيسي في إدارة الخزينة والسيولة

مقدمة عن الدورة

سواء كنت جديدًا على إدارة الخزينة والسيولة أو تسعى لصقل مهاراتك، تقدّم لك هذه الدورة التأسيسية مسارًا منظمًا للموضوع كما يُطبَّق في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية، بإرشاد مدربين عملوا في الميدان.

الأهداف التدريبية

• 01بناء لغة وإطار مشتركَين لموضوع إدارة الخزينة والسيولة يستخدمهما فريقك بأكمله
• 02تطبيق أساليب مجرَّبة في إدارة الخزينة والسيولة على سيناريوهات واقعية من دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية
• 03استشراف نقاط الإخفاق ومسائل الامتثال الأكثر تأثيرًا على إدارة الخزينة والسيولة
• 04توصيل قرارات إدارة الخزينة والسيولة بوضوح إلى الزملاء والعملاء والإدارة
• 05إعداد خطة عمل شخصية لتطبيق إدارة الخزينة والسيولة داخل مؤسستك

ما ستخرج به من الدورة

• أمثلة محلولة بسيناريوهات إقليمية واقعية
• حزمة نماذج جاهزة للاستخدام في العمل اليومي
• قائمة بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

الفئة المستهدفة

• العاملون في المالية والمحاسبة
• المحللون الماليون
• المديرون غير الماليين
• مسؤولو الموازنة والتخطيط

المتطلبات المسبقة: لا يُشترط معرفة تخصصية مسبقة.

منهجية التدريب

تُضبط وتيرة الجلسات لتناسب المبتدئين — شروح بلغة مبسطة، وأمثلة محلولة، وممارسة في مجموعات صغيرة — مع وقت يومي للأسئلة. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.

البرنامج اليومي (5 أيام)

• اليوم 1
  موقع إدارة الخزينة والسيولة من منظومة العمل

  كيف يرتبط إدارة الخزينة والسيولة بالعمليات الأوسع في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية، مع المفردات الأساسية.

• اليوم 2
  العمل مع المعايير

  تفسير وتطبيق المدونات والإرشادات الجيدة التي تحكم إدارة الخزينة والسيولة.

• اليوم 3
  معمل الأدوات والتقنيات

  ممارسة موجّهة على الأدوات وقوائم التحقق والنماذج المستخدمة في إدارة الخزينة والسيولة.

• اليوم 4
  المخاطر والامتثال ومراجعة الحالات

  تحليل حوادث وحالات لمعرفة أين ينجح إدارة الخزينة والسيولة وأين يتعثر.

• اليوم 5
  الدمج والتخطيط

  نقاش ختامي وخطة عمل وتقييم نهائي.

المواعيد القادمة