استراتيجيات متقدمة في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل

مقدمة عن الدورة

صُمّمت هذه الدورة المتقدمة للعاملين في مجال المالية والمحاسبة، وتبني خلال خمسة أيام تمكّنًا عمليًا من إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل. تجمع كل جلسة بين مفهوم واضح وتمرين من بيئة العمل، ليتحوّل التعلّم إلى قدرة لا إلى مجرد ملاحظات.

الأهداف التدريبية

• 01شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير الأساسية لموضوع إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل بلغة عملية واضحة
• 02اختيار مقاربات مناسبة لـإدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتكييفها مع قيود دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية
• 03تشخيص نقاط الضعف في الممارسات الحالية وترتيب أولويات الإجراءات التصحيحية
• 04استخدام أدوات وقوائم تحقق ونماذج عملية تدعم إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل في العمل اليومي
• 05الخروج بقائمة مرتّبة بالأولويات من التحسينات التي يمكن البدء بها خلال 30 يومًا

ما ستخرج به من الدورة

• قائمة بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
• مؤشرات مرجعية لقياس نتائجك
• ملخص عملي للتفاوض والتواصل

الفئة المستهدفة

• العاملون في المالية والمحاسبة
• المحللون الماليون
• المديرون غير الماليين
• مسؤولو الموازنة والتخطيط

المتطلبات المسبقة: يُنصح بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في المجال.

منهجية التدريب

يعتمد البرنامج على خبرة المشاركين الحالية عبر تحليل الحالات ومقارنة المقاربات وحل المشكلات المنظّم بدلًا من المحاضرة التقليدية. تُستمد مواد الحالات والأمثلة من دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.

البرنامج اليومي (5 أيام)

• اليوم 1
  التمهيد: خريطة موضوع إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل

  النطاق والمصطلحات والمعايير والتشريعات التي تشكّل إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.

• اليوم 2
  المفاهيم والأساليب الأساسية

  المبادئ والمدونات وأفضل الممارسات التي تعتمد عليها المؤسسات الرائدة في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل.

• اليوم 3
  التطبيق في بيئة العمل

  تمارين عملية بأدوات ونماذج خاصة بـإدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، مبنية على مواقف واقعية في دورات إعداد التقارير والموازنات والضوابط المالية.

• اليوم 4
  الحالات والمخاطر والدروس المستفادة

  دراسات حالة والأخطاء الشائعة وقضايا المخاطر والامتثال المرتبطة بـإدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل.

• اليوم 5
  الدمج والتقييم

  ورشة ختامية وخطة عمل شخصية واختبار معرفة ختامي حول إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل.

المواعيد القادمة